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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 102.00 | 14 881.00 | 13 221.00 | 28 102.00 |
040 Immobilisations financières | 78 263.00 | | 78 263.00 | 78 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 364.00 | 14 881.00 | 91 483.00 | 106 364.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
072 Créances – Autres | 538 348.00 | | 538 348.00 | 538 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 291 339.00 | 130 994.00 | 160 345.00 | 291 339.00 |
084 Disponibilités | 48 031.00 | | 48 031.00 | 48 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 888 368.00 | 130 994.00 | 757 374.00 | 888 368.00 |
110 Total général Actif | 994 732.00 | 145 875.00 | 848 857.00 | 994 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 519 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 51 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 693 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -96.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 500.00 | 4 800.00 | | 23 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 500.00 | 4 704.00 | | 23 500.00 |
242 Autres charges externes. | 40 532.00 | 51 531.00 | | 40 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 570.00 | | 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 188.00 | 8 131.00 | | 18 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 62 490.00 | 63 701.00 | | 62 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 990.00 | -58 997.00 | | -38 990.00 |
280 Produits financiers | 30 809.00 | 200 016.00 | | 30 809.00 |
294 Charges financières | 22 193.00 | 176 406.00 | | 22 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 014.00 | 28 691.00 | | 15 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 389.00 | -64 078.00 | | -45 389.00 |