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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 002.00 | 26 290.00 | 11 712.00 | 38 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 812.00 | 26 290.00 | 102 522.00 | 128 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BZ Autres créances | 496 285.00 | | 496 285.00 | 496 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 200.00 | 46 414.00 | 60 786.00 | 107 200.00 |
CF Disponibilités | 88 941.00 | | 88 941.00 | 88 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 997.00 | 46 414.00 | 652 583.00 | 698 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 809.00 | 72 704.00 | 755 105.00 | 827 809.00 |
CU Autres participations | 90 810.00 | | 90 810.00 | 90 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 800.00 | 519 800.00 | | 519 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
DG Autres réserves | 182 410.00 | 182 410.00 | | 182 410.00 |
DH Report à nouveau | -75 267.00 | 4.00 | | -75 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 645.00 | -75 271.00 | | -87 645.00 |
DL TOTAL (I) | 591 278.00 | 678 923.00 | | 591 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 287.00 | 59 495.00 | | 67 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 486.00 | | 2 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 910.00 | 6 876.00 | | 23 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
EA Autres dettes | 49 847.00 | 20 848.00 | | 49 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 827.00 | 104 805.00 | | 163 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 105.00 | 783 728.00 | | 755 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 710.00 | | 47 710.00 | 47 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 710.00 | | 47 710.00 | 47 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 246 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 245.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 245.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 835.00 | -245.00 | | 6 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 503.00 | 46 663.00 | | 282 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 149.00 | 121 933.00 | | 370 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 645.00 | -75 271.00 | | -87 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 202.00 | | 4 400.00 | 126 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 250.00 | 4 040.00 | | 22 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 250.00 | 4 040.00 | | 22 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 774.00 | 46 414.00 | 38 774.00 | 38 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 774.00 | 46 414.00 | 38 774.00 | 38 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 774.00 | 46 414.00 | 38 774.00 | 38 774.00 |
UG ‐ Financières | | 7 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
UX Autres créances clients | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
VI Groupe et associés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 285.00 | 496 285.00 | | 496 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 856.00 | 502 856.00 | | 502 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 827.00 | 163 827.00 | | 163 827.00 |