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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 602.00 | 22 250.00 | 11 352.00 | 33 602.00 |
040 Immobilisations financières | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 202.00 | 22 250.00 | 103 952.00 | 126 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
072 Créances – Autres | 614 748.00 | | 614 748.00 | 614 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 207.00 | 38 774.00 | 1 433.00 | 40 207.00 |
084 Disponibilités | 58 378.00 | | 58 378.00 | 58 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 718 551.00 | 38 774.00 | 679 777.00 | 718 551.00 |
110 Total général Actif | 844 753.00 | 61 024.00 | 783 728.00 | 844 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 519 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 51 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 678 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 586.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 855.00 | 32 545.00 | | 27 855.00 |
230 Autres produits | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 791.00 | 32 545.00 | | 43 791.00 |
242 Autres charges externes. | 42 655.00 | 48 179.00 | | 42 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | 144.00 | | 50.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 547.00 | 44 499.00 | | 60 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 530.00 | 3 839.00 | | 3 530.00 |
262 Autres charges | | 676.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 783.00 | 97 337.00 | | 106 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 992.00 | -64 792.00 | | -62 992.00 |
280 Produits financiers | 2 871.00 | 21 084.00 | | 2 871.00 |
290 Produits exceptionnels | | 120 520.00 | | |
294 Charges financières | 14 906.00 | 15 810.00 | | 14 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | 263.00 | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 271.00 | 60 739.00 | | -75 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 77 749.00 | | | 77 749.00 |