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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 602.00 | 18 720.00 | 14 882.00 | 33 602.00 |
040 Immobilisations financières | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 902.00 | 18 720.00 | 96 182.00 | 114 902.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
072 Créances – Autres | 655 635.00 | | 655 635.00 | 655 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 750.00 | 77 749.00 | 3 001.00 | 80 750.00 |
084 Disponibilités | 119 203.00 | | 119 203.00 | 119 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 866 222.00 | 77 749.00 | 788 473.00 | 866 222.00 |
110 Total général Actif | 981 124.00 | 96 469.00 | 884 655.00 | 981 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 519 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 51 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 754 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 884 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 545.00 | 23 500.00 | | 32 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 545.00 | 23 500.00 | | 32 545.00 |
242 Autres charges externes. | 48 179.00 | 40 532.00 | | 48 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | 301.00 | | 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 499.00 | 18 188.00 | | 44 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 839.00 | 3 469.00 | | 3 839.00 |
262 Autres charges | 676.00 | | | 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 337.00 | 62 490.00 | | 97 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 792.00 | -38 990.00 | | -64 792.00 |
280 Produits financiers | 21 084.00 | 30 809.00 | | 21 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 520.00 | | | 120 520.00 |
294 Charges financières | 15 810.00 | 22 193.00 | | 15 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 15 014.00 | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 739.00 | -45 389.00 | | 60 739.00 |