| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 549.00 | 5 864.00 | 12 685.00 | 18 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 039.00 | 5 864.00 | 13 175.00 | 19 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 961.00 | 6 292.00 | 420 668.00 | 426 961.00 |
BZ Autres créances | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
CF Disponibilités | 195 454.00 | | 195 454.00 | 195 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 774.00 | 6 292.00 | 683 481.00 | 689 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 813.00 | 12 156.00 | 696 656.00 | 708 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 356.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
DH Report à nouveau | | -25 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 433.00 | 43 847.00 | | 53 433.00 |
DL TOTAL (I) | 122 774.00 | 69 340.00 | | 122 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 499.00 | 20 742.00 | | 10 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 580.00 | 58 531.00 | | 75 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 690.00 | 263 713.00 | | 294 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 776.00 | 144 411.00 | | 149 776.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 068.00 | 54 490.00 | | 43 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 882.00 | 541 888.00 | | 573 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 656.00 | 611 229.00 | | 696 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 079.00 | 68 809.00 | | 86 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 547.00 | | 5 492.00 | 13 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 057.00 | | 5 492.00 | 13 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588.00 | 2 276.00 | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588.00 | 2 276.00 | | 3 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 293.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 293.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 691.00 | 294 691.00 | | 294 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 411 859.00 | | | 411 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VB T. V. A. | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VI Groupe et associés | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VP Divers | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 730.00 | 476 240.00 | 490.00 | 476 730.00 |
VW T.V.A. | 123 542.00 | 123 542.00 | | 123 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 883.00 | 573 883.00 | | 573 883.00 |