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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309.00 | 786.00 | 1 522.00 | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 323.00 | 19 838.00 | 1 484.00 | 21 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 672.00 | 20 625.00 | 4 047.00 | 24 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 873.00 | 8 801.00 | 430 071.00 | 438 873.00 |
BZ Autres créances | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
CF Disponibilités | 155 817.00 | | 155 817.00 | 155 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 490.00 | 8 801.00 | 640 689.00 | 649 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 163.00 | 29 427.00 | 644 736.00 | 674 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 529.00 | 195 822.00 | | 118 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 744.00 | -35 627.00 | | 6 744.00 |
DL TOTAL (I) | 180 273.00 | 215 195.00 | | 180 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 098.00 | 21 216.00 | | 11 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 826.00 | 78 558.00 | | 104 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 199.00 | 166 684.00 | | 190 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 221.00 | 122 527.00 | | 113 221.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 451.00 | 60 331.00 | | 43 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 462.00 | 449 316.00 | | 464 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 736.00 | 664 511.00 | | 644 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 066.00 | 49 405.00 | | 115 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 429.00 | 1 978.00 | 1 781.00 | 20 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 429.00 | 1 978.00 | 1 781.00 | 20 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 826.00 | 104 826.00 | | 104 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 199.00 | 190 199.00 | | 190 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 221.00 | 113 221.00 | | 113 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 098.00 | 11 098.00 | 11 098.00 | 11 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 034.00 | 489 034.00 | | 489 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 074.00 | 489 034.00 | 1 040.00 | 490 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 462.00 | 464 462.00 | 11 098.00 | 464 462.00 |