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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 374.00 | 1 723.00 | 2 650.00 | 4 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 323.00 | 18 705.00 | 2 618.00 | 21 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 737.00 | 20 429.00 | 6 308.00 | 26 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 898.00 | 6 292.00 | 393 606.00 | 399 898.00 |
BZ Autres créances | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
CF Disponibilités | 190 441.00 | | 190 441.00 | 190 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 495.00 | 6 292.00 | 658 203.00 | 664 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 233.00 | 26 721.00 | 664 511.00 | 691 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 822.00 | 172 874.00 | | 195 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 627.00 | 22 947.00 | | -35 627.00 |
DL TOTAL (I) | 215 195.00 | 250 822.00 | | 215 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 216.00 | 31 213.00 | | 21 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 279.00 | 78 017.00 | | 39 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 684.00 | 225 068.00 | | 166 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 527.00 | 169 352.00 | | 122 527.00 |
EA Autres dettes | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 331.00 | 41 162.00 | | 60 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 316.00 | 545 268.00 | | 449 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 511.00 | 796 091.00 | | 664 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 405.00 | 88 486.00 | | 49 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 020.00 | 3 409.00 | | 17 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 020.00 | 3 409.00 | | 17 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 684.00 | 166 684.00 | | 166 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 527.00 | 122 527.00 | | 122 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 216.00 | 10 127.00 | 11 089.00 | 21 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 648.00 | 467 648.00 | | 467 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 688.00 | 467 648.00 | 1 040.00 | 468 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 317.00 | 438 227.00 | 11 089.00 | 449 317.00 |