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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065.00 | 985.00 | 1 079.00 | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 503.00 | 16 034.00 | 4 469.00 | 20 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 238.00 | 17 019.00 | 6 218.00 | 23 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 398.00 | 6 292.00 | 402 106.00 | 408 398.00 |
BZ Autres créances | 76 876.00 | | 76 876.00 | 76 876.00 |
CF Disponibilités | 282 843.00 | | 282 843.00 | 282 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 165.00 | 6 292.00 | 789 872.00 | 796 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 403.00 | 23 312.00 | 796 091.00 | 819 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 874.00 | 112 128.00 | | 172 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 947.00 | 60 746.00 | | 22 947.00 |
DL TOTAL (I) | 250 822.00 | 227 874.00 | | 250 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 213.00 | 41 090.00 | | 31 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 017.00 | 77 218.00 | | 78 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 068.00 | 255 044.00 | | 225 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 352.00 | 193 083.00 | | 169 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 162.00 | 63 392.00 | | 41 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 268.00 | 629 829.00 | | 545 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 091.00 | 857 704.00 | | 796 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 486.00 | 118 309.00 | | 88 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 410.00 | 3 610.00 | | 13 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 410.00 | 3 610.00 | | 13 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 017.00 | 78 017.00 | | 78 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 069.00 | 225 069.00 | | 225 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 352.00 | 169 352.00 | | 169 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 213.00 | 10 015.00 | 21 198.00 | 31 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 110.00 | 493 110.00 | | 493 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 780.00 | 493 110.00 | 670.00 | 493 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 814.00 | 523 615.00 | 21 198.00 | 544 814.00 |