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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065.00 | 572.00 | 1 492.00 | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 549.00 | 12 837.00 | 5 711.00 | 18 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 104.00 | 13 410.00 | 7 694.00 | 21 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 443.00 | 6 292.00 | 596 150.00 | 602 443.00 |
BZ Autres créances | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
CF Disponibilités | 176 491.00 | | 176 491.00 | 176 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 302.00 | 6 292.00 | 850 010.00 | 856 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 407.00 | 19 702.00 | 857 704.00 | 877 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 128.00 | 67 774.00 | | 112 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 746.00 | 44 354.00 | | 60 746.00 |
DL TOTAL (I) | 227 874.00 | 167 128.00 | | 227 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 090.00 | 17.00 | | 41 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 218.00 | 76 452.00 | | 77 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 044.00 | 328 858.00 | | 255 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 083.00 | 147 764.00 | | 193 083.00 |
EA Autres dettes | | 2 585.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 392.00 | 59 418.00 | | 63 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 829.00 | 615 096.00 | | 629 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 704.00 | 782 225.00 | | 857 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 309.00 | 76 474.00 | | 118 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 043.00 | | 34 043.00 | 34 043.00 |
FD Production vendue biens | 2 559 076.00 | | 2 559 076.00 | 2 559 076.00 |
FG Production vendue services | 116 025.00 | | 116 025.00 | 116 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 145.00 | | 2 709 145.00 | 2 709 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 3 617.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 3 617.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -3 617.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 759.00 | 8 538.00 | | 14 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 157.00 | 2 545 295.00 | | 2 711 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 410.00 | 2 500 941.00 | | 2 650 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 746.00 | 44 354.00 | | 60 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 510.00 | 3 899.00 | | 9 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 510.00 | 3 899.00 | | 9 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 044.00 | 255 044.00 | | 255 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 591 808.00 | 591 808.00 | | 591 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VB T. V. A. | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 090.00 | 9 903.00 | 31 186.00 | 41 090.00 |
VI Groupe et associés | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 000.00 | 659 510.00 | 490.00 | 660 000.00 |
VW T.V.A. | 180 162.00 | 180 162.00 | | 180 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 829.00 | 598 643.00 | 31 186.00 | 629 829.00 |