| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 650.00 | 49 920.00 | 11 730.00 | 61 650.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 662.00 | 53 925.00 | 28 737.00 | 82 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 668.00 | 14 987.00 | 13 681.00 | 28 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 623.00 | 118 833.00 | 436 791.00 | 555 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BT Marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CF Disponibilités | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 000.00 | 118 833.00 | 495 168.00 | 614 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DH Report à nouveau | 79 204.00 | 49 543.00 | | 79 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 000.00 | 29 661.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 126 244.00 | 108 244.00 | | 126 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 682.00 | 243 645.00 | | 184 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 095.00 | 112 529.00 | | 112 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 821.00 | 29 896.00 | | 25 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 326.00 | 41 407.00 | | 46 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 924.00 | 427 477.00 | | 368 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 168.00 | 535 721.00 | | 495 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 163.00 | 243 924.00 | | 214 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | 1 783.00 | | 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 204.00 | | 10 420.00 | 545 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 911.00 | | 10 420.00 | 100 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 710.00 | 32 122.00 | | 86 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 590.00 | 12 330.00 | | 37 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 120.00 | 19 792.00 | | 49 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 682.00 | 29 921.00 | 96 358.00 | 184 682.00 |
VI Groupe et associés | 112 095.00 | 112 095.00 | | 112 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 308.00 | | | 58 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 924.00 | 214 163.00 | 96 358.00 | 368 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 893.00 | 2 285.00 | | 4 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 546.00 | 10 153.00 | | 8 546.00 |
ST Autres comptes | 55 140.00 | 55 919.00 | | 55 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 285.00 | 22 634.00 | | 23 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | 1 318.00 | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 112.00 | 3 603.00 | | 6 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 089.00 | 34 456.00 | | 34 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 937.00 | 17 771.00 | | 16 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 971.00 | 88 706.00 | | 86 971.00 |