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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 685.00 | 87 474.00 | 49 211.00 | 136 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 893.00 | 34 266.00 | 42 627.00 | 76 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 871.00 | 183 390.00 | 474 481.00 | 657 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BT Marchandises | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BZ Autres créances | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CF Disponibilités | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 162.00 | | 76 162.00 | 76 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 033.00 | 183 390.00 | 550 642.00 | 734 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DH Report à nouveau | 83 928.00 | 56 925.00 | | 83 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 114.00 | 27 003.00 | | 51 114.00 |
DL TOTAL (I) | 157 482.00 | 106 368.00 | | 157 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 946.00 | 361 203.00 | | 310 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | 20 635.00 | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 356.00 | 30 682.00 | | 24 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 437.00 | 36 455.00 | | 55 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 160.00 | 448 974.00 | | 393 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 642.00 | 555 342.00 | | 550 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 142.00 | 371 404.00 | | 142 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 794.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 465.00 | | 14 967.00 | 643 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 657 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 213 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 173.00 | | 14 967.00 | 199 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 264.00 | 26 687.00 | 561.00 | 157 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 372.00 | 278.00 | | 61 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 892.00 | 26 409.00 | 561.00 | 95 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UX Autres créances clients | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 946.00 | 59 928.00 | 244 372.00 | 310 946.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 160.00 | 142 142.00 | 244 372.00 | 393 160.00 |