| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 592.00 | 139 634.00 | 27 958.00 | 167 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 974.00 | 42 493.00 | 34 481.00 | 76 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 710.00 | 182 127.00 | 445 583.00 | 627 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
BT Marchandises | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
CF Disponibilités | 58 551.00 | | 58 551.00 | 58 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 818.00 | | 128 818.00 | 128 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 528.00 | 182 127.00 | 574 402.00 | 756 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DH Report à nouveau | 94 120.00 | 175 737.00 | | 94 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 369.00 | -81 616.00 | | -49 369.00 |
DL TOTAL (I) | 67 192.00 | 116 560.00 | | 67 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 658.00 | 438 251.00 | | 379 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 272.00 | 36 180.00 | | 60 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 213.00 | 34 919.00 | | 52 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 210.00 | 509 351.00 | | 507 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 402.00 | 625 911.00 | | 574 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 534.00 | 403 623.00 | | 230 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 679.00 | | 9 682.00 | 679 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 650.00 | 627 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 61 650.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 884.00 | | 9 682.00 | 234 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 840.00 | 27 935.00 | 61 650.00 | 215 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 190.00 | 27 936.00 | | 154 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 658.00 | 102 983.00 | 276 676.00 | 379 658.00 |
VI Groupe et associés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 411.00 | 37 267.00 | 10 145.00 | 47 411.00 |
VW T.V.A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 210.00 | 230 534.00 | 276 676.00 | 507 210.00 |