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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 650.00 | 61 372.00 | 278.00 | 61 650.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 629.00 | 72 439.00 | 52 190.00 | 124 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 543.00 | 23 453.00 | 51 090.00 | 74 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 465.00 | 157 264.00 | 486 201.00 | 643 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BT Marchandises | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BZ Autres créances | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CF Disponibilités | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 141.00 | | 69 141.00 | 69 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 606.00 | 157 264.00 | 555 342.00 | 712 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 26 400.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DH Report à nouveau | 56 925.00 | 79 204.00 | | 56 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 003.00 | 18 000.00 | | 27 003.00 |
DL TOTAL (I) | 106 368.00 | 126 244.00 | | 106 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 203.00 | 184 682.00 | | 361 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 635.00 | 112 095.00 | | 20 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 682.00 | 25 821.00 | | 30 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 455.00 | 46 326.00 | | 36 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 974.00 | 368 924.00 | | 448 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 342.00 | 495 168.00 | | 555 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 404.00 | 214 163.00 | | 371 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | 823.00 | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 623.00 | | 90 107.00 | 555 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 265.00 | 643 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 265.00 | 199 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 331.00 | | 90 107.00 | 111 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 833.00 | 40 389.00 | 1 958.00 | 118 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 920.00 | 11 452.00 | | 49 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 912.00 | 28 937.00 | 1 958.00 | 68 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UX Autres créances clients | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 565.00 | 227 995.00 | 77 570.00 | 305 565.00 |
VI Groupe et associés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 974.00 | 371 404.00 | 77 570.00 | 448 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 440.00 | 4 893.00 | | 4 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 780.00 | 8 546.00 | | 12 780.00 |
ST Autres comptes | 56 722.00 | 55 140.00 | | 56 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 614.00 | 23 285.00 | | 24 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | 1 219.00 | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 727.00 | 6 112.00 | | 5 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 765.00 | 34 089.00 | | 35 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 135.00 | 16 937.00 | | 16 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 116.00 | 86 971.00 | | 94 116.00 |