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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 910.00 | 121 881.00 | 36 029.00 | 157 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 974.00 | 32 310.00 | 44 664.00 | 76 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 679.00 | 215 840.00 | 463 838.00 | 679 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
BT Marchandises | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BZ Autres créances | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
CF Disponibilités | 89 521.00 | | 89 521.00 | 89 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 073.00 | | 162 073.00 | 162 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 751.00 | 215 840.00 | 625 911.00 | 841 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DH Report à nouveau | 175 737.00 | 135 042.00 | | 175 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 616.00 | 40 695.00 | | -81 616.00 |
DL TOTAL (I) | 116 560.00 | 198 177.00 | | 116 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 251.00 | 277 962.00 | | 438 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 180.00 | 21 415.00 | | 36 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 919.00 | 80 653.00 | | 34 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 351.00 | 380 030.00 | | 509 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 911.00 | 578 207.00 | | 625 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 623.00 | 167 114.00 | | 403 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 289.00 | | 14 334.00 | 675 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 944.00 | 679 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 944.00 | 234 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 996.00 | | 13 832.00 | 230 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 643.00 | | 502.00 | 9 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 748.00 | 29 670.00 | 9 578.00 | 195 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 098.00 | 29 670.00 | 9 578.00 | 134 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
UX Autres créances clients | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VC Groupe et associés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 251.00 | 332 523.00 | 105 728.00 | 438 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VP Divers | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 778.00 | 56 633.00 | 10 145.00 | 66 778.00 |
VW T.V.A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 351.00 | 403 623.00 | 105 728.00 | 509 351.00 |