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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 217.00 | 7 665.00 | 4 552.00 | 12 217.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 926.00 | 50 444.00 | 132 482.00 | 182 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 225.00 | 58 109.00 | 1 288 116.00 | 1 346 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 311.00 | 57 256.00 | 288 055.00 | 345 311.00 |
BZ Autres créances | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 173 403.00 | | 173 403.00 | 173 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 621.00 | 57 256.00 | 495 365.00 | 552 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 846.00 | 115 365.00 | 1 783 481.00 | 1 898 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 293.00 | 41 525.00 | | 46 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 135.00 | 4 768.00 | | 109 135.00 |
DL TOTAL (I) | 166 428.00 | 57 293.00 | | 166 428.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 28 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 28 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 902.00 | 584 840.00 | | 690 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 950.00 | 10 950.00 | | 210 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 649.00 | 19 701.00 | | 66 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 676.00 | 81 748.00 | | 187 676.00 |
EA Autres dettes | 417 875.00 | 109 724.00 | | 417 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 053.00 | 806 964.00 | | 1 574 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 481.00 | 892 257.00 | | 1 783 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 185.00 | 477 264.00 | | 857 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 313.00 | | 650 912.00 | 695 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 217.00 | | 540 000.00 | 602 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 585.00 | | 96 340.00 | 86 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | 14 572.00 | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 712.00 | 24 397.00 | | 33 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 193.00 | 2 472.00 | | 5 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 519.00 | 21 925.00 | | 28 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 15 000.00 | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 964.00 | 46 454.00 | 13 162.00 | 23 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 964.00 | 46 454.00 | 13 162.00 | 23 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 964.00 | 61 454.00 | 13 162.00 | 51 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 454.00 | 13 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 28 571.00 | 114 286.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 649.00 | 66 649.00 | | 66 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 875.00 | 417 875.00 | | 417 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
UX Autres créances clients | 345 311.00 | | | 345 311.00 |
VB T. V. A. | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 361.00 | 143 922.00 | 469 740.00 | 689 361.00 |
VI Groupe et associés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 099.00 | | | 127 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 250.00 | 379 168.00 | 21 082.00 | 400 250.00 |
VW T.V.A. | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 053.00 | 857 185.00 | 584 026.00 | 1 574 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 685.00 | 5 883.00 | | 31 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 900.00 | 198 020.00 | | 181 900.00 |
ST Autres comptes | 226 324.00 | 216 242.00 | | 226 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 973.00 | 70 464.00 | | 99 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 388 885.00 | 469 328.00 | | 388 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 074.00 | 3 600.00 | | 40 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 521.00 | 4 037.00 | | 3 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 206.00 | 9 920.00 | | 35 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 210.00 | 190 186.00 | | 282 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 805.00 | 67 984.00 | | 69 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 156.00 | 957 654.00 | | 937 156.00 |