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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 860.00 | 31 138.00 | 3 722.00 | 34 860.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 000.00 | 138 629.00 | 75 371.00 | 214 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 641.00 | 169 767.00 | 1 031 875.00 | 1 201 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 354.00 | 62 867.00 | 333 487.00 | 396 354.00 |
BZ Autres créances | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 329.00 | 62 867.00 | 395 462.00 | 458 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 970.00 | 232 634.00 | 1 427 336.00 | 1 659 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 493.00 | 378 944.00 | | 144 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 177.00 | 65 549.00 | | 130 177.00 |
DL TOTAL (I) | 285 669.00 | 455 493.00 | | 285 669.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 883.00 | 609 635.00 | | 409 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260.00 | 9 650.00 | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 610.00 | 183 589.00 | | 71 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 914.00 | 288 401.00 | | 219 914.00 |
EA Autres dettes | | 35 331.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 667.00 | 1 126 610.00 | | 1 098 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 336.00 | 1 625 103.00 | | 1 427 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 008.00 | 722 915.00 | | 784 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 729.00 | 92 340.00 | | 5 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 416.00 | | 9 225.00 | 1 192 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 860.00 | | | 964 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 774.00 | | 9 225.00 | 204 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 818.00 | 29 948.00 | | 139 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 188.00 | 3 950.00 | | 27 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 631.00 | 25 998.00 | | 112 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 263.00 | 18 032.00 | 17 428.00 | 62 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 263.00 | 18 032.00 | 17 428.00 | 62 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 263.00 | 18 032.00 | 17 428.00 | 105 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 032.00 | 17 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
UX Autres créances clients | 396 354.00 | 396 354.00 | | 396 354.00 |
VB T. V. A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 154.00 | 89 496.00 | 314 659.00 | 404 154.00 |
VI Groupe et associés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 609.00 | | | 112 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 272.00 | 416 490.00 | 22 782.00 | 439 272.00 |
VW T.V.A. | 96 653.00 | 96 653.00 | | 96 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 667.00 | 784 008.00 | 314 659.00 | 1 098 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 122.00 | 24 596.00 | | 20 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 829.00 | 326 323.00 | | 220 829.00 |
ST Autres comptes | 239 259.00 | 327 540.00 | | 239 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 360.00 | 306 867.00 | | 206 360.00 |
YT Sous‐traitance | 72 182.00 | 392 915.00 | | 72 182.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 438.00 | 14 630.00 | | 7 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 006.00 | 8 277.00 | | 6 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 128.00 | 32 873.00 | | 26 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 980.00 | 328 731.00 | | 334 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 823.00 | 103 442.00 | | 79 823.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 068.00 | 1 368 276.00 | | 746 068.00 |