| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 010.00 | 13 734.00 | 9 275.00 | 23 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 812.00 | 58 934.00 | 115 878.00 | 174 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 903.00 | 72 668.00 | 1 276 235.00 | 1 348 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 056.00 | 69 837.00 | 378 219.00 | 448 056.00 |
BZ Autres créances | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 377.00 | 69 837.00 | 399 540.00 | 469 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 280.00 | 142 505.00 | 1 675 775.00 | 1 818 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 428.00 | 46 293.00 | | 155 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 014.00 | 109 135.00 | | 120 014.00 |
DL TOTAL (I) | 286 443.00 | 166 428.00 | | 286 443.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 913.00 | 690 902.00 | | 666 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 450.00 | 210 950.00 | | 217 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 939.00 | 66 649.00 | | 93 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 147.00 | 191 146.00 | | 166 147.00 |
EA Autres dettes | 201 883.00 | 414 406.00 | | 201 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 333.00 | 1 574 053.00 | | 1 346 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 775.00 | 1 783 481.00 | | 1 675 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 214.00 | 1 574 053.00 | | 780 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 194.00 | | | 124 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 225.00 | | 16 669.00 | 1 346 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 990.00 | 1 348 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 990.00 | 174 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 217.00 | | 10 792.00 | 1 142 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 926.00 | | 5 876.00 | 182 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 109.00 | 28 549.00 | 13 990.00 | 58 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | 6 069.00 | | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 444.00 | 22 480.00 | 13 990.00 | 50 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 256.00 | 30 340.00 | 17 759.00 | 57 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 256.00 | 30 340.00 | 17 759.00 | 57 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 256.00 | 30 340.00 | 17 759.00 | 100 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 340.00 | 17 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 000.00 | 28 571.00 | 114 286.00 | 204 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 939.00 | 93 939.00 | | 93 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 883.00 | 201 883.00 | | 201 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
UX Autres créances clients | 448 056.00 | 448 056.00 | | 448 056.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 300.00 | 124 300.00 | | 124 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 613.00 | 151 923.00 | 375 395.00 | 542 613.00 |
VI Groupe et associés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 884.00 | | | 147 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 076.00 | 468 994.00 | 21 082.00 | 490 076.00 |
VW T.V.A. | 84 261.00 | 84 261.00 | | 84 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 333.00 | 780 214.00 | 489 681.00 | 1 346 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 561.00 | 31 685.00 | | 7 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 046.00 | 181 900.00 | | 127 046.00 |
ST Autres comptes | 264 619.00 | 226 324.00 | | 264 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 826.00 | 99 973.00 | | 107 826.00 |
YT Sous‐traitance | 483 869.00 | 388 885.00 | | 483 869.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 740.00 | 40 074.00 | | 25 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 770.00 | 3 521.00 | | 3 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 331.00 | 35 206.00 | | 11 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 783.00 | 282 210.00 | | 252 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 024.00 | 69 805.00 | | 61 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 101.00 | 937 156.00 | | 1 009 101.00 |