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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 860.00 | 27 188.00 | 7 672.00 | 34 860.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 774.00 | 112 631.00 | 92 143.00 | 204 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 416.00 | 139 818.00 | 1 052 597.00 | 1 192 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 149.00 | 62 263.00 | 444 886.00 | 507 149.00 |
BZ Autres créances | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 104 367.00 | | 104 367.00 | 104 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 768.00 | 62 263.00 | 572 505.00 | 634 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 184.00 | 202 081.00 | 1 625 103.00 | 1 827 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 944.00 | 205 443.00 | | 378 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 549.00 | 173 502.00 | | 65 549.00 |
DL TOTAL (I) | 455 493.00 | 389 944.00 | | 455 493.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 635.00 | 558 920.00 | | 609 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 589.00 | 228 029.00 | | 183 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 401.00 | 231 016.00 | | 288 401.00 |
EA Autres dettes | 35 331.00 | 113 099.00 | | 35 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 610.00 | 1 140 714.00 | | 1 126 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 103.00 | 1 573 658.00 | | 1 625 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 029.00 | | 33 387.00 | 1 159 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 010.00 | | 11 850.00 | 953 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 237.00 | | 21 537.00 | 183 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 460.00 | 40 358.00 | | 99 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 412.00 | 7 776.00 | | 19 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 048.00 | 32 582.00 | | 80 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 306.00 | 28 666.00 | 26 709.00 | 60 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 306.00 | 28 666.00 | 26 709.00 | 60 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 306.00 | 28 666.00 | 26 709.00 | 103 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 666.00 | 26 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
UX Autres créances clients | 507 149.00 | 507 149.00 | | 507 149.00 |
VB T. V. A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 134.00 | 530 352.00 | 22 782.00 | 553 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 596.00 | 11 008.00 | | 24 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 326 323.00 | 155 287.00 | | 326 323.00 |
ST Autres comptes | 327 540.00 | 231 453.00 | | 327 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 867.00 | 135 544.00 | | 306 867.00 |
YT Sous‐traitance | 392 915.00 | 549 213.00 | | 392 915.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 630.00 | 32 252.00 | | 14 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 277.00 | 3 390.00 | | 8 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 873.00 | 14 398.00 | | 32 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 731.00 | 285 329.00 | | 328 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 442.00 | 65 833.00 | | 103 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 368 276.00 | 1 103 749.00 | | 1 368 276.00 |