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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 593.00 | 374.00 | 220.00 | 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
AP Constructions | 55 121.00 | 7 764.00 | 47 357.00 | 55 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 112.00 | 4 312.00 | 18 800.00 | 23 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 574.00 | 56 374.00 | 44 200.00 | 100 574.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 756.00 | 76 430.00 | 117 326.00 | 193 756.00 |
BT Marchandises | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
BZ Autres créances | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CF Disponibilités | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 261.00 | | 153 261.00 | 153 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 018.00 | 76 430.00 | 270 588.00 | 347 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 573.00 | -26 204.00 | | -5 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 271.00 | 20 631.00 | | 70 271.00 |
DL TOTAL (I) | 84 698.00 | 14 427.00 | | 84 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 461.00 | 155 502.00 | | 125 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 428.00 | 52 316.00 | | 17 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 731.00 | 26 465.00 | | 16 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 270.00 | 15 172.00 | | 26 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 889.00 | 249 456.00 | | 185 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 588.00 | 263 883.00 | | 270 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 140.00 | 124 611.00 | | 92 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 369.00 | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 555.00 | 1 688 900.00 | 1 851 455.00 | 162 555.00 |
FG Production vendue services | 10 468.00 | 13 913.00 | 24 380.00 | 10 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 023.00 | 1 702 813.00 | 1 875 836.00 | 173 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 287.00 | 2 645.00 | | 6 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 480.00 | 1 519.00 | | 2 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 421.00 | 1 395 799.00 | | 1 884 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 150.00 | 1 375 167.00 | | 1 814 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 271.00 | 20 631.00 | | 70 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 524.00 | 666.00 | 3 272.00 | 194 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 593.00 | | | 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 706.00 | 193 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 356.00 | 178 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 326.00 | 666.00 | 172.00 | 180 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 3 100.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 247.00 | 24 539.00 | 2 356.00 | 54 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255.00 | 119.00 | | 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | 1 277.00 | | 6 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 663.00 | 23 143.00 | 2 356.00 | 47 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 996.00 | 31 247.00 | 93 750.00 | 124 996.00 |
VI Groupe et associés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 889.00 | 92 140.00 | 93 750.00 | 185 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 1 228.00 | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 197.00 | 3 981.00 | | 10 197.00 |
ST Autres comptes | 89 882.00 | 68 412.00 | | 89 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 885.00 | 9 125.00 | | 3 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72.00 | 541.00 | | 72.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 918.00 | 1 228.00 | | 1 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 767.00 | 4 119.00 | | 4 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 586.00 | 19 656.00 | | 20 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 037.00 | 118 058.00 | | 140 037.00 |