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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 593.00 | 492.00 | 100.00 | 593.00 |
AP Constructions | 55 121.00 | 9 998.00 | 45 122.00 | 55 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 112.00 | 5 808.00 | 17 304.00 | 23 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 022.00 | 72 869.00 | 29 153.00 | 102 022.00 |
AX Avances et acomptes | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 540.00 | 96 779.00 | 108 760.00 | 205 540.00 |
BT Marchandises | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 035.00 | | 105 035.00 | 105 035.00 |
BZ Autres créances | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CF Disponibilités | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 443.00 | | 275 443.00 | 275 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 983.00 | 96 779.00 | 384 204.00 | 480 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 205.00 | 7 611.00 | 1 593.00 | 9 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
DL TOTAL (I) | 145 516.00 | | | 145 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 587.00 | | | 105 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 688.00 | | | 238 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 204.00 | | | 384 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 546.00 | | | 163 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 432 079.00 | | 2 432 079.00 | 2 432 079.00 |
FG Production vendue services | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 501.00 | | 2 449 501.00 | 2 449 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 670.00 | | | 2 453 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 852.00 | | | 2 392 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 756.00 | | 13 084.00 | 193 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 593.00 | | | 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 205 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 605.00 | | 1 600.00 | 7 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 808.00 | | 9 584.00 | 178 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 1 900.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 430.00 | 20 350.00 | | 76 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374.00 | 119.00 | | 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 605.00 | 6.00 | | 7 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 451.00 | 20 225.00 | | 68 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 587.00 | 105 587.00 | | 105 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 105 035.00 | | | 105 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 750.00 | 18 607.00 | 75 142.00 | 93 750.00 |
VI Groupe et associés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 817.00 | 144 817.00 | | 144 817.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 688.00 | 163 546.00 | 75 142.00 | 238 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
ST Autres comptes | 108 769.00 | | | 108 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 060.00 | | | 416 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 124.00 | | | 436 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 797.00 | | | 155 797.00 |