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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 060.00 | |
AP Constructions | | | 48 706.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 138.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 950.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 004.00 | |
BT Marchandises | | | 39 063.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 126 519.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 475.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 29 040.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 266 694.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 351 699.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 946.00 | 64 698.00 | | 121 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 386.00 | 60 818.00 | | 18 386.00 |
DL TOTAL (I) | 160 332.00 | 145 516.00 | | 160 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 264.00 | 93 750.00 | | 92 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 412.00 | 13 816.00 | | 6 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 162.00 | 105 587.00 | | 64 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 528.00 | 25 535.00 | | 28 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 366.00 | 238 688.00 | | 191 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 699.00 | 384 204.00 | | 351 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 366.00 | 163 546.00 | | 191 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 503.00 | | 17 387.00 | 195 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 593.00 | | | 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 164.00 | 195 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 164.00 | 174 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 704.00 | | 12 387.00 | 179 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 5 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 154.00 | 18 136.00 | 3 437.00 | 96 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 103.00 | 634.00 | | 8 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 051.00 | 17 502.00 | 3 437.00 | 88 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 519.00 | 126 519.00 | | 126 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
VI Groupe et associés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 607.00 | 187 457.00 | 5 150.00 | 192 607.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 366.00 | 191 366.00 | | 191 366.00 |