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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 798.00 | 9 799.00 | | 9 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 499.00 | 132 751.00 | 202 748.00 | 335 499.00 |
040 Immobilisations financières | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 552.00 | 142 549.00 | 220 003.00 | 362 552.00 |
060 Stock marchandises | 67 360.00 | | 67 360.00 | 67 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 532.00 | | 84 532.00 | 84 532.00 |
072 Créances – Autres | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 266.00 | | 64 266.00 | 64 266.00 |
084 Disponibilités | 107 388.00 | | 107 388.00 | 107 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 119.00 | | 363 119.00 | 363 119.00 |
110 Total général Actif | 725 671.00 | 142 549.00 | 583 121.00 | 725 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 439 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 075.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 316.00 | | | 263 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 236.00 | | | 99 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 443 699.00 | | | 443 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 468 366.00 | | | 468 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |