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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 798.00 | 9 799.00 | | 9 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 263.00 | 120 122.00 | 116 141.00 | 236 263.00 |
040 Immobilisations financières | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 317.00 | 129 921.00 | 133 396.00 | 263 317.00 |
060 Stock marchandises | 91 128.00 | | 91 128.00 | 91 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
072 Créances – Autres | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 75 071.00 | | 75 071.00 | 75 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 412.00 | | 224 412.00 | 224 412.00 |
110 Total général Actif | 487 728.00 | 129 921.00 | 357 807.00 | 487 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 965.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 091.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 439.00 | | | 233 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 320.00 | | | 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 287 605.00 | | | 287 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 311 082.00 | | | 311 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |