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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 490.00 | | 200 490.00 | 200 490.00 |
AP Constructions | 155 442.00 | 21 918.00 | 133 524.00 | 155 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 487.00 | 17 977.00 | 31 510.00 | 49 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 751.00 | 16 436.00 | 5 315.00 | 21 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 870.00 | 56 331.00 | 371 539.00 | 427 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BT Marchandises | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
BZ Autres créances | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CF Disponibilités | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 865.00 | | 102 865.00 | 102 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 736.00 | 56 331.00 | 474 405.00 | 530 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 019.00 | 35 902.00 | | 44 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 221.00 | 28 117.00 | | 25 221.00 |
DL TOTAL (I) | 289 240.00 | 264 019.00 | | 289 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 102.00 | 107 108.00 | | 83 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | 3 356.00 | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 980.00 | 25 165.00 | | 49 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 552.00 | 48 351.00 | | 49 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 165.00 | 183 979.00 | | 185 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 405.00 | 447 998.00 | | 474 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 165.00 | 105 452.00 | | 185 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 704.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 221.00 | | 818 221.00 | 818 221.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 371.00 | | 818 371.00 | 818 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 3 848.00 | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 878.00 | 821 310.00 | | 819 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 657.00 | 793 193.00 | | 794 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 221.00 | 28 117.00 | | 25 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 670.00 | | 17 200.00 | 410 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 490.00 | | | 200 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 480.00 | | 17 200.00 | 209 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 150.00 | 18 181.00 | | 38 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 150.00 | 18 181.00 | | 38 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
UX Autres créances clients | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 517.00 | 78 517.00 | | 78 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
VW T.V.A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 165.00 | 185 165.00 | | 185 165.00 |