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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 490.00 | | 200 490.00 | 200 490.00 |
AP Constructions | 155 442.00 | 58 448.00 | 96 994.00 | 155 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 002.00 | 78 938.00 | 43 064.00 | 122 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 391.00 | 32 442.00 | 98 949.00 | 131 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 026.00 | 169 828.00 | 440 198.00 | 610 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BT Marchandises | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BZ Autres créances | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
CF Disponibilités | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 502.00 | | 111 502.00 | 111 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 528.00 | 169 828.00 | 551 700.00 | 721 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 622.00 | 80 623.00 | | 98 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 420.00 | 17 999.00 | | 3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 322 042.00 | 318 622.00 | | 322 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 209.00 | 37 996.00 | | 109 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | 675.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 108.00 | 79 017.00 | | 63 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 514.00 | 70 704.00 | | 55 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 658.00 | 188 392.00 | | 229 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 700.00 | 507 014.00 | | 551 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 349.00 | 173 490.00 | | 151 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 833.00 | | 153 777.00 | 469 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 583.00 | 1.00 | 610 026.00 | 13 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 583.00 | 1.00 | 408 835.00 | 13 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 490.00 | | | 200 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 642.00 | | 153 777.00 | 268 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 133.00 | 32 695.00 | | 137 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 133.00 | 32 695.00 | | 137 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 653.00 | 18 344.00 | 62 773.00 | 96 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 350.00 | | | 105 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 658.00 | 151 349.00 | 62 773.00 | 229 658.00 |