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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 490.00 | | 200 490.00 | 200 490.00 |
AP Constructions | 155 442.00 | 43 836.00 | 111 606.00 | 155 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 866.00 | 53 757.00 | 24 108.00 | 77 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 250.00 | 119 344.00 | 336 905.00 | 456 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BT Marchandises | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BZ Autres créances | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CF Disponibilités | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 338.00 | | 115 338.00 | 115 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 588.00 | 119 344.00 | 452 244.00 | 571 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 656.00 | 70 054.00 | | 80 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33.00 | 10 602.00 | | -33.00 |
DL TOTAL (I) | 300 623.00 | 300 656.00 | | 300 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 105.00 | 75 272.00 | | 51 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 3 720.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 272.00 | 65 633.00 | | 60 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 219.00 | 41 900.00 | | 40 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 621.00 | 186 524.00 | | 151 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 244.00 | 487 180.00 | | 452 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 625.00 | 136 086.00 | | 125 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
UX Autres créances clients | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 044.00 | 2 007.00 | 3 037.00 | 5 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 062.00 | 23 103.00 | 22 959.00 | 46 062.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 621.00 | 125 625.00 | 25 996.00 | 151 621.00 |