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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 490.00 | | 200 490.00 | 200 490.00 |
AP Constructions | 155 442.00 | 29 224.00 | 126 218.00 | 155 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 992.00 | 29 956.00 | 44 036.00 | 73 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 751.00 | 20 000.00 | 1 751.00 | 21 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 376.00 | 79 180.00 | 373 196.00 | 452 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BT Marchandises | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
BZ Autres créances | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 432.00 | | 91 432.00 | 91 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 808.00 | 79 180.00 | 464 628.00 | 543 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 240.00 | 44 019.00 | | 69 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814.00 | 25 221.00 | | 814.00 |
DL TOTAL (I) | 290 054.00 | 289 240.00 | | 290 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 717.00 | 83 102.00 | | 91 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 2 531.00 | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 355.00 | 49 980.00 | | 38 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 942.00 | 49 552.00 | | 42 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 574.00 | 185 165.00 | | 174 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 628.00 | 474 405.00 | | 464 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 256.00 | 185 165.00 | | 105 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 870.00 | | 24 504.00 | 427 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 490.00 | | | 200 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 680.00 | | 24 504.00 | 226 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 331.00 | 22 849.00 | | 56 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 331.00 | 22 849.00 | | 56 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
UX Autres créances clients | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 851.00 | 1 980.00 | 6 871.00 | 8 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 866.00 | 20 419.00 | 62 447.00 | 82 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 574.00 | 105 256.00 | 69 318.00 | 174 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |