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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 490.00 | | 200 490.00 | 200 490.00 |
AP Constructions | 155 442.00 | 51 142.00 | 104 300.00 | 155 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 866.00 | 64 240.00 | 13 625.00 | 77 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 833.00 | 137 133.00 | 332 700.00 | 469 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BT Marchandises | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
BZ Autres créances | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
CF Disponibilités | 85 507.00 | | 85 507.00 | 85 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 314.00 | | 174 314.00 | 174 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 147.00 | 137 133.00 | 507 014.00 | 644 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 623.00 | 80 656.00 | | 80 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 999.00 | -33.00 | | 17 999.00 |
DL TOTAL (I) | 318 622.00 | 300 623.00 | | 318 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 996.00 | 51 105.00 | | 37 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 24.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 017.00 | 60 272.00 | | 79 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 704.00 | 40 219.00 | | 70 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 392.00 | 151 621.00 | | 188 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 014.00 | 452 244.00 | | 507 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 125 625.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 675.00 | | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 250.00 | | 13 583.00 | 456 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 490.00 | | | 200 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 059.00 | | 13 583.00 | 255 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 344.00 | 17 789.00 | | 119 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 344.00 | 17 789.00 | | 119 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 017.00 | 79 017.00 | | 79 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 871.00 | 2 023.00 | 1 848.00 | 3 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 126.00 | 21 072.00 | 13 054.00 | 34 126.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 392.00 | 173 490.00 | 14 902.00 | 188 392.00 |