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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 3 391.00 | 7 608.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 517.00 | 74 925.00 | 156 592.00 | 231 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 148.00 | 50 726.00 | 52 422.00 | 103 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 823.00 | 130 383.00 | 258 440.00 | 388 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 602.00 | | 119 602.00 | 119 602.00 |
BZ Autres créances | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 336.00 | | 193 336.00 | 193 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 160.00 | 130 383.00 | 451 777.00 | 582 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 62 048.00 | 19 433.00 | | 62 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 090.00 | 42 615.00 | | -18 090.00 |
DL TOTAL (I) | 136 358.00 | 154 448.00 | | 136 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 712.00 | 2 568.00 | | 1 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 712.00 | 2 568.00 | | 1 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 555.00 | 225 366.00 | | 178 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 1 647.00 | | 1 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | 108.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 024.00 | 80 910.00 | | 70 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 913.00 | 61 878.00 | | 60 913.00 |
EA Autres dettes | 2 949.00 | 5 987.00 | | 2 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 706.00 | 377 833.00 | | 313 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 777.00 | 534 850.00 | | 451 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 017.00 | 199 600.00 | | 189 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 864.00 | | 58 959.00 | 358 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 388 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 345 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 706.00 | | 58 959.00 | 315 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 323.00 | 58 675.00 | 13 616.00 | 85 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 983.00 | 58 675.00 | 13 616.00 | 83 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 119 602.00 | | | 119 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VB T. V. A. | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 555.00 | 53 981.00 | 124 573.00 | 178 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 722.00 | 163 722.00 | | 163 722.00 |
VW T.V.A. | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 591.00 | 189 017.00 | 124 573.00 | 313 591.00 |