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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 14 970.00 | 2 079.00 | 12 891.00 | 14 970.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 7 791.00 | 3 208.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 838.00 | 152 076.00 | 114 762.00 | 266 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 372.00 | 79 152.00 | 89 219.00 | 168 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 921.00 | 242 440.00 | 264 481.00 | 506 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 541.00 | | 196 541.00 | 196 541.00 |
BZ Autres créances | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CF Disponibilités | 90 452.00 | | 90 452.00 | 90 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 060.00 | | 340 060.00 | 340 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 981.00 | 242 440.00 | 604 541.00 | 846 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 108 330.00 | 63 592.00 | | 108 330.00 |
DH Report à nouveau | | -45 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 960.00 | 90 345.00 | | 73 960.00 |
DL TOTAL (I) | 274 691.00 | 200 730.00 | | 274 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 514.00 | 151 507.00 | | 102 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | 1 543.00 | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 590.00 | 143 684.00 | | 117 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 392.00 | 85 649.00 | | 108 392.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 13 076.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 850.00 | 395 461.00 | | 329 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 541.00 | 596 191.00 | | 604 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 489.00 | 293 057.00 | | 260 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 068.00 | | 58 099.00 | 517 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 246.00 | 506 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 246.00 | 461 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 328.00 | | 58 099.00 | 471 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 582.00 | 69 215.00 | 60 357.00 | 233 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 242.00 | 69 215.00 | 60 357.00 | 232 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 590.00 | 117 590.00 | | 117 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 196 541.00 | 196 541.00 | | 196 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 514.00 | 33 153.00 | 69 361.00 | 102 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 467.00 | 209 067.00 | 4 400.00 | 213 467.00 |
VW T.V.A. | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 850.00 | 260 489.00 | 69 361.00 | 329 850.00 |