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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 14 971.00 | 3 076.00 | 11 894.00 | 14 971.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 8 892.00 | 2 108.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 317.00 | 194 920.00 | 109 397.00 | 304 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 176.00 | 106 521.00 | 214 654.00 | 321 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 853.00 | 314 399.00 | 382 454.00 | 696 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 435.00 | | 257 435.00 | 257 435.00 |
BZ Autres créances | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CF Disponibilités | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 943.00 | | 341 943.00 | 341 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 796.00 | 314 399.00 | 724 397.00 | 1 038 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 182 291.00 | 108 331.00 | | 182 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 904.00 | 73 960.00 | | -89 904.00 |
DL TOTAL (I) | 184 787.00 | 274 691.00 | | 184 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 045.00 | 102 515.00 | | 310 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 573.00 | 117 591.00 | | 137 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 651.00 | 108 393.00 | | 90 651.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 58.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 610.00 | 329 851.00 | | 539 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 397.00 | 604 542.00 | | 724 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 171.00 | 329 851.00 | | 358 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 922.00 | | 224 139.00 | 506 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 208.00 | 696 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 40 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 858.00 | 651 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 182.00 | | 224 139.00 | 461 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 440.00 | 97 670.00 | 25 711.00 | 242 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | 350.00 | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 100.00 | 97 670.00 | 25 361.00 | 241 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 573.00 | 137 573.00 | | 137 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 257 435.00 | 257 435.00 | | 257 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 769.00 | 66 330.00 | 181 439.00 | 247 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 738.00 | | | 235 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 563.00 | | | 90 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 659.00 | 287 259.00 | 4 400.00 | 291 659.00 |
VW T.V.A. | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 610.00 | 358 171.00 | 181 439.00 | 539 610.00 |