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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 4 491.00 | 6 508.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 183.00 | 113 918.00 | 124 265.00 | 238 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 148.00 | 70 679.00 | 37 468.00 | 108 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 872.00 | 190 430.00 | 210 442.00 | 400 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 881.00 | | 129 881.00 | 129 881.00 |
BZ Autres créances | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
CF Disponibilités | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 487.00 | | 203 487.00 | 203 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 360.00 | 190 430.00 | 413 929.00 | 604 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
DH Report à nouveau | -18 090.00 | | | -18 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 634.00 | -18 090.00 | | 19 634.00 |
DL TOTAL (I) | 155 992.00 | 136 358.00 | | 155 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 856.00 | 1 712.00 | | 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 856.00 | 1 712.00 | | 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 003.00 | 178 555.00 | | 125 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 1 149.00 | | 1 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 777.00 | 70 024.00 | | 65 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 108.00 | 60 913.00 | | 65 108.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 2 949.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 080.00 | 313 706.00 | | 257 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 929.00 | 451 777.00 | | 413 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 276.00 | 189 017.00 | | 187 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 823.00 | 17 013.00 | | 388 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 818.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 818.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 965.00 | 400 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 147.00 | 357 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 665.00 | 14 813.00 | | 345 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | 2 200.00 | | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 383.00 | 62 910.00 | 2 863.00 | 130 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 043.00 | 62 910.00 | 2 863.00 | 129 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 129 881.00 | | | 129 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 003.00 | 55 198.00 | 69 804.00 | 125 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 620.00 | 166 420.00 | 2 200.00 | 168 620.00 |
VW T.V.A. | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 080.00 | 187 276.00 | 69 804.00 | 257 080.00 |