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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 14 970.00 | 1 081.00 | 13 889.00 | 14 970.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 6 691.00 | 4 308.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 661.00 | 142 469.00 | 136 192.00 | 278 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 695.00 | 82 000.00 | 84 695.00 | 166 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 068.00 | 233 582.00 | 283 486.00 | 517 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 767.00 | | 203 767.00 | 203 767.00 |
BZ Autres créances | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CF Disponibilités | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 705.00 | | 312 705.00 | 312 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 773.00 | 233 582.00 | 596 191.00 | 829 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
DH Report à nouveau | -45 607.00 | | | -45 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 345.00 | -45 607.00 | | 90 345.00 |
DL TOTAL (I) | 200 730.00 | 110 385.00 | | 200 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 507.00 | 86 797.00 | | 151 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | 338.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 684.00 | 183 244.00 | | 143 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 649.00 | 76 270.00 | | 85 649.00 |
EA Autres dettes | 13 076.00 | 19 065.00 | | 13 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 461.00 | 365 715.00 | | 395 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 191.00 | 476 100.00 | | 596 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 057.00 | 319 999.00 | | 293 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 501.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 082.00 | | 159 686.00 | 426 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 700.00 | 517 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 700.00 | 471 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 342.00 | | 159 686.00 | 380 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 886.00 | 58 578.00 | 67 882.00 | 242 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 546.00 | 58 578.00 | 67 882.00 | 241 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 684.00 | 143 684.00 | | 143 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 203 767.00 | 203 767.00 | | 203 767.00 |
VB T. V. A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 507.00 | 49 104.00 | 97 336.00 | 151 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 865.00 | 220 465.00 | 4 400.00 | 224 865.00 |
VW T.V.A. | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 461.00 | 293 057.00 | 97 336.00 | 395 461.00 |