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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 5 671.00 | 16 328.00 | 22 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 000.00 | 5 671.00 | 223 328.00 | 229 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
072 Créances – Autres | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
084 Disponibilités | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
110 Total général Actif | 248 896.00 | 5 671.00 | 243 225.00 | 248 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 229 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 729.00 | | | 222 729.00 |
224 Production immobilisée | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
230 Autres produits | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 098.00 | | | 230 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 482.00 | | | 79 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
242 Autres charges externes. | 84 934.00 | | | 84 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
252 Charges sociales | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 831.00 | | | 252 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 732.00 | | | -22 732.00 |
294 Charges financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 712.00 | | | -25 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |