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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 688.00 | 19 825.00 | 5 863.00 | 25 688.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 688.00 | 19 825.00 | 212 863.00 | 232 688.00 |
060 Stock marchandises | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
072 Créances – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
084 Disponibilités | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
110 Total général Actif | 256 148.00 | 19 825.00 | 236 323.00 | 256 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 875.00 | | | 214 875.00 |
224 Production immobilisée | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
230 Autres produits | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 890.00 | | | 219 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 098.00 | | | 72 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -312.00 | | | -312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
242 Autres charges externes. | 71 709.00 | | | 71 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
252 Charges sociales | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 666.00 | | | 207 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
294 Charges financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 688.00 | | | 232 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |