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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 688.00 | 14 867.00 | 10 821.00 | 25 688.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 688.00 | 14 867.00 | 217 821.00 | 232 688.00 |
060 Stock marchandises | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
072 Créances – Autres | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
084 Disponibilités | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
110 Total général Actif | 260 216.00 | 14 867.00 | 245 349.00 | 260 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 820.00 | | | 194 820.00 |
224 Production immobilisée | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 605.00 | | | 198 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 179.00 | | | 68 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 416.00 | | | -3 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
242 Autres charges externes. | 63 332.00 | | | 63 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
252 Charges sociales | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 188.00 | | | 187 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
294 Charges financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 800.00 | | | 230 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |