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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 390.00 | 2 511.00 | 10 879.00 | 13 390.00 |
040 Immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 161.00 | 2 511.00 | 163 650.00 | 166 161.00 |
060 Stock marchandises | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
072 Créances – Autres | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
084 Disponibilités | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
110 Total général Actif | 212 572.00 | 2 511.00 | 210 060.00 | 212 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5.00 | | | 5.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 214 760.00 | | | 214 760.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 761.00 | | | 214 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 706.00 | | | 83 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 216.00 | | | -3 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
242 Autres charges externes. | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
252 Charges sociales | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
262 Autres charges | 556.00 | | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 502.00 | | | 197 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
294 Charges financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 161.00 | | | 166 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |