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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 044.00 | 28 944.00 | 24 100.00 | 53 044.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 104.00 | 28 944.00 | 177 160.00 | 206 104.00 |
060 Stock marchandises | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
072 Créances – Autres | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
084 Disponibilités | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
110 Total général Actif | 239 793.00 | 28 944.00 | 210 849.00 | 239 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 673.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 703.00 | | | 238 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 579.00 | | | 579.00 |
230 Autres produits | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 266.00 | | | 242 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 979.00 | | | 90 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -284.00 | | | -284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
242 Autres charges externes. | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 543.00 | | | 65 543.00 |
252 Charges sociales | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 952.00 | | | 231 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
294 Charges financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 815.00 | | | 205 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 289.00 | | | 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |