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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 722.00 | 7 688.00 | 41 034.00 | 48 722.00 |
040 Immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 493.00 | 7 688.00 | 193 805.00 | 201 493.00 |
060 Stock marchandises | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
072 Créances – Autres | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
084 Disponibilités | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
110 Total général Actif | 253 069.00 | 7 688.00 | 245 381.00 | 253 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 978.00 | | | 239 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 560.00 | | | 242 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 372.00 | | | -3 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
242 Autres charges externes. | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 671.00 | | | -2 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
252 Charges sociales | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 298.00 | | | 208 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
294 Charges financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 161.00 | | | 166 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |