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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 044.00 | 18 071.00 | 34 973.00 | 53 044.00 |
040 Immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 815.00 | 18 071.00 | 187 744.00 | 205 815.00 |
060 Stock marchandises | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
072 Créances – Autres | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
084 Disponibilités | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
110 Total général Actif | 243 783.00 | 18 071.00 | 225 713.00 | 243 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 565.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 003.00 | | | 264 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 981.00 | | | 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 984.00 | | | 264 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 125.00 | | | 102 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 958.00 | | | -2 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
242 Autres charges externes. | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 571.00 | | | -6 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
252 Charges sociales | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 111.00 | | | 234 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
294 Charges financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 493.00 | | | 201 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |