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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 818.00 | 38 636.00 | 15 182.00 | 53 818.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 878.00 | 38 636.00 | 168 242.00 | 206 878.00 |
060 Stock marchandises | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
072 Créances – Autres | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
084 Disponibilités | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 216.00 | | 68 216.00 | 68 216.00 |
110 Total général Actif | 275 093.00 | 38 636.00 | 236 458.00 | 275 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 858.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 704.00 | | | 238 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
230 Autres produits | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 341.00 | | | 256 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 322.00 | | | 78 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
242 Autres charges externes. | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 603.00 | | | 56 603.00 |
252 Charges sociales | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 633.00 | | | 220 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
294 Charges financières | 909.00 | | | 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 104.00 | | | 206 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 875.00 | | | 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |