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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 731.00 | 462.00 | 33 269.00 | 33 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 890.00 | 462.00 | 1 444 428.00 | 1 444 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CF Disponibilités | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 710.00 | 462.00 | 1 519 248.00 | 1 519 710.00 |
CU Autres participations | 1 411 113.00 | | 1 411 113.00 | 1 411 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 280.00 | | | 1 281 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 763.00 | | | 158 763.00 |
DK Provisions réglementées | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 316.00 | | | 1 441 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 248.00 | | | 1 519 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 517.00 | | 109 517.00 | 109 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 517.00 | | 109 517.00 | 109 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | -131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 360.00 | | | 258 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 597.00 | | | 99 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 763.00 | | | 158 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 732.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 273.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UX Autres créances clients | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |