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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 1 557.00 | 1 212.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 861.00 | 33 641.00 | 19 219.00 | 52 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 789.00 | 35 198.00 | 1 431 590.00 | 1 466 789.00 |
BZ Autres créances | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CF Disponibilités | 559 218.00 | | 559 218.00 | 559 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 596.00 | | 581 596.00 | 581 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 385.00 | 35 198.00 | 2 013 186.00 | 2 048 385.00 |
CU Autres participations | 1 411 113.00 | | 1 411 113.00 | 1 411 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 280.00 | | | 1 281 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
DG Autres réserves | 292 537.00 | | | 292 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 696.00 | | | 298 696.00 |
DK Provisions réglementées | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 703.00 | | | 1 902 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
EA Autres dettes | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 483.00 | | | 110 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 186.00 | | | 2 013 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 324.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 910.00 | | | -1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 052.00 | | | 634 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 355.00 | | | 335 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 696.00 | | | 298 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 790.00 | | | 1 466 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 159.00 | | | 1 411 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 874.00 | 14 325.00 | 35 199.00 | 20 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 693.00 | 1 558.00 | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 009.00 | 13 632.00 | 33 641.00 | 20 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 093.00 | 1 910.00 | | 5 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 093.00 | 1 910.00 | | 5 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 856.00 | 11 043.00 | 14 813.00 | 25 856.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 483.00 | 95 671.00 | 14 813.00 | 110 483.00 |