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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 172.00 | 2 597.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 861.00 | 6 081.00 | 46 779.00 | 52 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 789.00 | 6 254.00 | 1 460 535.00 | 1 466 789.00 |
BZ Autres créances | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CF Disponibilités | 327 049.00 | | 327 049.00 | 327 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 193.00 | | 343 193.00 | 343 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 983.00 | 6 254.00 | 1 803 729.00 | 1 809 983.00 |
CU Autres participations | 1 411 113.00 | | 1 411 113.00 | 1 411 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 280.00 | | | 1 281 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DG Autres réserves | 150 825.00 | | | 150 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DK Provisions réglementées | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 337.00 | | | 1 444 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 298.00 | | | 339 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 391.00 | | | 359 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 729.00 | | | 1 803 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 094.00 | | | 355 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 421.00 | | 256 421.00 | 256 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 421.00 | | 256 421.00 | 256 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 425.00 | | | 287 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 314.00 | | | 286 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 890.00 | | | 1 444 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 159.00 | | | 1 411 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 6 416.00 | 624.00 | 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 6 244.00 | 624.00 | 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 273.00 | 1 910.00 | | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273.00 | 1 910.00 | | 1 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 298.00 | 339 298.00 | | 339 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 227.00 | 3 930.00 | 4 297.00 | 8 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VP Divers | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 391.00 | 355 095.00 | 4 297.00 | 359 391.00 |