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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 921.00 | 32 951.00 | 74 970.00 | 107 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 849.00 | 35 721.00 | 1 486 128.00 | 1 521 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
BZ Autres créances | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CF Disponibilités | 307 812.00 | | 307 812.00 | 307 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 312.00 | | 369 312.00 | 369 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 162.00 | 35 721.00 | 1 855 441.00 | 1 891 162.00 |
CU Autres participations | 1 411 113.00 | | 1 411 113.00 | 1 411 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 280.00 | | | 1 281 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
DG Autres réserves | 326 558.00 | | | 326 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DK Provisions réglementées | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 611.00 | | | 1 659 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 428.00 | | | 74 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
EA Autres dettes | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 830.00 | | | 195 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 441.00 | | | 1 855 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 363.00 | | | 138 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 570.00 | | | 429 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 798.00 | | | 425 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 275.00 | | 85 275.00 | 1 464 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 700.00 | 1 521 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 700.00 | 107 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 346.00 | | 85 275.00 | 50 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 159.00 | | | 1 411 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 702.00 | 15 870.00 | 17 851.00 | 37 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 520.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 451.00 | 15 351.00 | 17 851.00 | 35 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 913.00 | 637.00 | | 8 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 913.00 | 637.00 | | 8 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 428.00 | 16 962.00 | 57 466.00 | 74 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 830.00 | 138 364.00 | 57 466.00 | 195 830.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |