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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 865.00 | 1 904.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 861.00 | 20 008.00 | 32 852.00 | 52 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 789.00 | 20 874.00 | 1 445 915.00 | 1 466 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
BZ Autres créances | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 368 272.00 | | 368 272.00 | 368 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 713.00 | | 397 713.00 | 397 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 503.00 | 20 874.00 | 1 843 629.00 | 1 864 503.00 |
CU Autres participations | 1 411 113.00 | | 1 411 113.00 | 1 411 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 280.00 | | | 1 281 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
DG Autres réserves | 131 881.00 | | | 131 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 848.00 | | | 303 848.00 |
DK Provisions réglementées | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 096.00 | | | 1 730 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 532.00 | | | 113 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 629.00 | | | 1 843 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 677.00 | | | 87 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 579.00 | | 331 579.00 | 331 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 579.00 | | 331 579.00 | 331 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 910.00 | | | -1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 649.00 | | | 638 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 801.00 | | | 334 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 848.00 | | | 303 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 790.00 | | | 1 466 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 159.00 | | | 1 411 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 254.00 | 14 620.00 | 20 874.00 | 6 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 693.00 | 865.00 | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 082.00 | 13 927.00 | 20 009.00 | 6 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 183.00 | 1 910.00 | | 3 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
UX Autres créances clients | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 452.00 | 14 597.00 | 25 856.00 | 40 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VP Divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 533.00 | 87 677.00 | 25 856.00 | 113 533.00 |