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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 951.00 | 5 356.00 | 1 595.00 | 6 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | 5 200.00 | 61.00 | 5 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 343.00 | 283 602.00 | 36 741.00 | 320 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 011.00 | 159 630.00 | 22 381.00 | 182 011.00 |
AX Avances et acomptes | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 324.00 | 453 788.00 | 65 536.00 | 519 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 810.00 | 5 789.00 | 112 022.00 | 117 810.00 |
BZ Autres créances | 806 971.00 | | 806 971.00 | 806 971.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 463.00 | 5 789.00 | 1 024 674.00 | 1 030 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 787.00 | 459 576.00 | 1 090 210.00 | 1 549 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 137.00 | 1 053.00 | | 1 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 698.00 | 76 084.00 | | 80 698.00 |
DL TOTAL (I) | 301 835.00 | 297 137.00 | | 301 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 453.00 | 14 926.00 | | 93 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 345.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 180.00 | 179 926.00 | | 178 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 328.00 | 45 355.00 | | 44 328.00 |
EA Autres dettes | 471 332.00 | 575 867.00 | | 471 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 376.00 | 816 419.00 | | 788 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 210.00 | 1 113 556.00 | | 1 090 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 655.00 | 816 419.00 | | 770 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 683.00 | 14 277.00 | | 67 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 988 885.00 | | 988 885.00 | 988 885.00 |
FG Production vendue services | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 080.00 | | 989 080.00 | 989 080.00 |
FM Production stockée | | | -41 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 823.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 394.00 | 14 643.00 | | 83 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 394.00 | 14 643.00 | | 83 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 352.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 352.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 980.00 | 14 291.00 | | 82 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 942.00 | 21 893.00 | | 25 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 139.00 | 1 198 458.00 | | 1 043 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 441.00 | 1 122 374.00 | | 962 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 698.00 | 76 084.00 | | 80 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 040.00 | | 9 854.00 | 646 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 570.00 | 519 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 570.00 | 506 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 603.00 | | 9 854.00 | 633 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 535.00 | 19 823.00 | 136 570.00 | 570 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 179.00 | 377.00 | | 10 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 356.00 | 19 446.00 | 136 570.00 | 560 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 180.00 | 178 180.00 | | 178 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 332.00 | 471 332.00 | | 471 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 111 788.00 | | | 111 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VB T. V. A. | 94 478.00 | | | 94 478.00 |
VC Groupe et associés | 699 653.00 | | | 699 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 258.00 | 6 537.00 | 17 721.00 | 24 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542.00 | | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 613.00 | 925 613.00 | | 925 613.00 |
VW T.V.A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 376.00 | 770 655.00 | 17 721.00 | 788 376.00 |