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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 941.00 | 6 554.00 | 4 387.00 | 10 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | 5 200.00 | 61.00 | 5 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 250.00 | 312 727.00 | 17 523.00 | 330 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 863.00 | 169 351.00 | 21 512.00 | 190 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 540.00 | 493 832.00 | 43 708.00 | 537 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 534.00 | 3 851.00 | 26 684.00 | 30 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 495.00 | 5 789.00 | 89 706.00 | 95 495.00 |
BZ Autres créances | 708 320.00 | | 708 320.00 | 708 320.00 |
CF Disponibilités | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 180.00 | 9 639.00 | 911 541.00 | 921 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 719.00 | 503 471.00 | 955 248.00 | 1 458 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 691.00 | 1 835.00 | | 1 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 434.00 | 39 856.00 | | 63 434.00 |
DL TOTAL (I) | 285 125.00 | 261 691.00 | | 285 125.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 497.00 | 53 135.00 | | 38 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 946.00 | 269 618.00 | | 252 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 149.00 | 71 695.00 | | 49 149.00 |
EA Autres dettes | 329 530.00 | 388 949.00 | | 329 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 123.00 | 783 397.00 | | 670 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 248.00 | 1 048 538.00 | | 955 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 653.00 | 772 272.00 | | 665 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 297.00 | 34 002.00 | | 27 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 782 279.00 | | 782 279.00 | 782 279.00 |
FG Production vendue services | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 482.00 | | 782 482.00 | 782 482.00 |
FM Production stockée | | | -7 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 087.00 | 959.00 | | 5 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 727.00 | 72 501.00 | | 56 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 227.00 | 72 501.00 | | 57 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | 921.00 | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | 921.00 | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 831.00 | 71 580.00 | | 54 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 231.00 | 4 155.00 | | 16 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 223.00 | 1 107 811.00 | | 850 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 789.00 | 1 067 955.00 | | 786 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 434.00 | 39 856.00 | | 63 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 096.00 | | 9 997.00 | 529 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 553.00 | 537 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 553.00 | 521 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 212.00 | | 3 990.00 | 12 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 659.00 | | 6 007.00 | 516 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 944.00 | 20 441.00 | 1 553.00 | 474 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 933.00 | 821.00 | | 10 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 012.00 | 19 620.00 | 1 553.00 | 464 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
6T Sur comptes clients | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 539.00 | | 6 900.00 | 16 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 946.00 | 252 946.00 | | 252 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 530.00 | 329 530.00 | | 329 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 89 473.00 | 89 473.00 | | 89 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VC Groupe et associés | 613 576.00 | 613 576.00 | | 613 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 126.00 | 6 655.00 | 4 470.00 | 11 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 660.00 | 84 660.00 | | 84 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 120.00 | 805 120.00 | | 805 120.00 |
VW T.V.A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 123.00 | 665 653.00 | 4 470.00 | 670 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |