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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 041.00 | 7 823.00 | 4 218.00 | 12 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | 5 200.00 | 61.00 | 5 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 969.00 | 322 844.00 | 8 124.00 | 330 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 752.00 | 174 266.00 | 18 486.00 | 192 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 247.00 | 510 134.00 | 31 113.00 | 541 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 394.00 | | 53 394.00 | 53 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 840.00 | 5 789.00 | 96 052.00 | 101 840.00 |
BZ Autres créances | 637 422.00 | | 637 422.00 | 637 422.00 |
CF Disponibilités | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 833 835.00 | 5 789.00 | 828 047.00 | 833 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 082.00 | 515 922.00 | 859 160.00 | 1 375 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | 1 691.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 800.00 | 63 434.00 | | 12 800.00 |
DL TOTAL (I) | 232 925.00 | 285 125.00 | | 232 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 354.00 | 38 498.00 | | 22 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 247.00 | 252 946.00 | | 279 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 794.00 | 49 149.00 | | 45 794.00 |
EA Autres dettes | 278 841.00 | 329 530.00 | | 278 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 235.00 | 670 123.00 | | 626 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 160.00 | 955 248.00 | | 859 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 235.00 | 665 653.00 | | 626 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 540.00 | | 3 707.00 | 537 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 202.00 | | 1 100.00 | 16 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 113.00 | | 2 607.00 | 521 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 832.00 | 16 302.00 | | 493 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 754.00 | 1 269.00 | | 11 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 078.00 | 15 033.00 | | 482 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
6T Sur comptes clients | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 639.00 | | 3 851.00 | 9 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 639.00 | | 3 851.00 | 9 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 247.00 | 279 247.00 | | 279 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 841.00 | 278 841.00 | | 278 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 95 818.00 | 95 818.00 | | 95 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VB T. V. A. | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
VC Groupe et associés | 556 034.00 | 556 034.00 | | 556 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 487.00 | 739 487.00 | | 739 487.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 235.00 | 626 235.00 | | 626 235.00 |