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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 951.00 | 5 733.00 | 1 218.00 | 6 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | 5 200.00 | 61.00 | 5 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 543.00 | 298 161.00 | 30 382.00 | 328 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 116.00 | 165 851.00 | 22 265.00 | 188 116.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 096.00 | 474 944.00 | 54 151.00 | 529 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 062.00 | 3 851.00 | 44 212.00 | 48 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 647.00 | | 74 647.00 | 74 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 702.00 | 5 789.00 | 97 913.00 | 103 702.00 |
BZ Autres créances | 765 279.00 | | 765 279.00 | 765 279.00 |
CF Disponibilités | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 026.00 | 9 639.00 | 994 387.00 | 1 004 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 122.00 | 484 584.00 | 1 048 538.00 | 1 533 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 835.00 | 1 137.00 | | 1 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 856.00 | 80 698.00 | | 39 856.00 |
DL TOTAL (I) | 261 691.00 | 301 835.00 | | 261 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 135.00 | 93 453.00 | | 53 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 618.00 | 178 180.00 | | 269 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 695.00 | 44 328.00 | | 71 695.00 |
EA Autres dettes | 388 949.00 | 471 332.00 | | 388 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 397.00 | 788 376.00 | | 783 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 538.00 | 1 090 210.00 | | 1 048 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 979 256.00 | | 979 256.00 | 979 256.00 |
FG Production vendue services | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 320.00 | | 979 320.00 | 979 320.00 |
FM Production stockée | | | 43 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 959.00 | 40.00 | | 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 501.00 | 83 394.00 | | 72 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 501.00 | 83 394.00 | | 72 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 414.00 | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 414.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 580.00 | 82 980.00 | | 71 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 25 942.00 | | 4 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 811.00 | 1 043 139.00 | | 1 107 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 955.00 | 962 441.00 | | 1 067 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 856.00 | 80 698.00 | | 39 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 791.00 | | 14 305.00 | 514 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 354.00 | | 14 305.00 | 502 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 788.00 | 21 157.00 | | 453 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 556.00 | 377.00 | | 10 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 232.00 | 20 780.00 | | 443 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 618.00 | 269 618.00 | | 269 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 949.00 | 388 949.00 | | 388 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 97 680.00 | 97 680.00 | | 97 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VB T. V. A. | 98 632.00 | 98 632.00 | | 98 632.00 |
VC Groupe et associés | 657 917.00 | 657 917.00 | | 657 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 721.00 | 6 596.00 | 11 126.00 | 17 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 345.00 | 869 345.00 | | 869 345.00 |
VW T.V.A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 397.00 | 772 272.00 | 11 126.00 | 783 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |